周五，A股沖高回落，三大指數(shù)集體收跌。盤面上，電力、教育、煤炭、游戲、公用事業(yè)、農(nóng)牧飼漁、燃?xì)?、石油、文化傳媒等行業(yè)漲幅居前；電機、半導(dǎo)體、汽車零部件、電子化學(xué)品、非金屬材料、光伏、電池、風(fēng)電、通用設(shè)備、小金屬、儀器儀表、航天航空、消費電子等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，雞肉概念、綠色電力、賽馬概念、豬肉概念、超臨界發(fā)電、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電子競技等領(lǐng)漲，麒麟電池、減速器、培育鉆石、汽車一體化壓鑄、TOPCon電池、培育鉆石、華為汽車、汽車熱管理、固態(tài)電池、特斯拉概念等跌幅居前。

熱點板塊

游戲板塊沖高：富春股份漲逾10%，北緯科技、聯(lián)絡(luò)互動、凱撒文化、中南文化漲停，中青寶、大晟文化、浙數(shù)文化、寶通科技等漲幅居前。

農(nóng)牧飼漁走強：天馬科技漲停，溫氏股份漲逾8%，東瑞股份、唐人神、立華股份、曉鳴股份、仙壇股份、天康生物、牧原股份等漲逾3%。

煤炭午后拉升：電投能源漲停，盤江股份、中煤能源、遼寧能源、眼眶能源、山煤國際、淮北礦業(yè)、潞安環(huán)能等漲逾3%。

電力板塊拉升：惠天熱電、龍源電力、廣宇發(fā)展、華能國際、樂山電力、東旭藍(lán)天、華電國際、太陽能、上海電力等多股漲停。

消息面

超高溫下長江提前一季出現(xiàn)枯水 電力供應(yīng)保衛(wèi)戰(zhàn)打響

高溫導(dǎo)致用電需求迅猛提升，干旱則造成水電供應(yīng)劇減。地處長江上游的四川、重慶已經(jīng)開始限電；處于長江中下游的合肥、南京、武漢等地也提出錯峰用電。在成都，為節(jié)約用電，有的商場、寫字樓、地鐵口外選擇關(guān)燈。電源結(jié)構(gòu)和調(diào)劑這個“老生常談”的話題再次被“烤問”。

近900家公司披露半年報！157家凈利潤翻倍

數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日19:00，A股共有891家上市公司發(fā)布2022年半年報，其中157家凈利潤同比增幅超過100%，34家凈利潤超過業(yè)績預(yù)告上限。34家半年報凈利潤超過業(yè)績預(yù)告上限的上市公司，不少是所在行業(yè)的頭部企業(yè)。報告期內(nèi)，行業(yè)景氣度提升，上市公司產(chǎn)品量價齊升，業(yè)績快速增長。

2021年社?；饘崿F(xiàn)投資收益額1131.80億元

全國社會保障基金理事會18日發(fā)布的2021年社保基金年度報告顯示，2021年社?；饘崿F(xiàn)投資收益額1131.80億元，投資收益率4.27%。社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率為8.30%，累計投資收益額17958.25億元。

巨豐觀點

盤前判斷：隔夜美股小幅上漲，光伏、能源、芯片股大漲，A股相關(guān)板塊有望聯(lián)動。操作上，短線可以關(guān)注消息刺激的碳中和、綠色電力、節(jié)能環(huán)保等板塊。

A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指開跌0.06%，深成指開跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指開漲0.15%，采掘、煤炭、光學(xué)光電子、消費電子等開盤漲幅居前。

開盤后，鋰電、光伏、汽車、半導(dǎo)體板塊回落，科創(chuàng)板指數(shù)盤中跌幅達到2%。豬肉概念股逆市大幅拉升。臨近午盤，保險、釀酒、銀行等權(quán)重股拉升，電力設(shè)備板塊止跌回升，股指跌幅略微收窄。值得注意的是，北向資金今日逆市買入，早盤凈流入超30億元。

午后，股指繼續(xù)下探，電力、煤炭板塊逆市拉升，而鋰電池、光伏、半導(dǎo)體則跌幅加深，龍頭股寧德時代下跌2%，隆基綠能下跌8%，北方華創(chuàng)跌3%?？苿?chuàng)板指數(shù)跌幅擴大至3%。北向資金午后凈流出超15億元。

總體看，目前處于3300點關(guān)口下方蓄勢，需要新的推動力量來接替新能源、半導(dǎo)體、軍工等賽道股，才能實現(xiàn)突破，在市場明朗之前，建議控制好倉位，高拋低吸為主。

投資建議：

巨豐投顧認(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道板塊止跌反彈，帶領(lǐng)大盤展開一波中級行情。上證指數(shù)在2個月內(nèi)連續(xù)突破3000~3400點4個整數(shù)關(guān)口，短線調(diào)整后上行步伐將更為穩(wěn)健。中報季可關(guān)注本輪反彈中漲幅滯后的但二季度業(yè)績好轉(zhuǎn)的低價低估值藍(lán)籌股，尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業(yè)，中線則繼續(xù)逢低關(guān)注業(yè)績高增長公司，對于新能源、半導(dǎo)體、軍工等賽道股要注意分化的風(fēng)險。

【策略回顧：

1、清明節(jié)之后，我們建議關(guān)注賽道股，邏輯是率先展開調(diào)整且調(diào)整幅度最深的賽道股止跌反彈，才能激活市場做多信心！

2、4月21日，我們把主線中的基建調(diào)整為低價國資改革主題，5月31日午后提醒國資改革題材可能短線將出現(xiàn)調(diào)整。

3、5月，我們旗幟鮮明的指出：賽道股有望帶領(lǐng)大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情，目前A股正在猶豫中前行！

4、6月6日投資主線修正為：高景氣賽道股+近期ETF凈流入的醫(yī)藥生物板塊。

5、6月30日提示高景氣賽道股經(jīng)過兩個月30%以上反彈后，存在階段性調(diào)整風(fēng)險。

6、7月13日提示注意北向資金出逃可能產(chǎn)生的調(diào)整?！?/p>

【短線關(guān)注】

自4月末反彈以來，風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道股漲幅過高，短線要注意和業(yè)績增速是否匹配，一旦業(yè)績增速低于預(yù)期，極有可能短線大幅回調(diào)；而如果業(yè)績增速超預(yù)期，股價也有可能短線大幅上攻。年內(nèi)表現(xiàn)低迷的醫(yī)藥、豬肉等板塊則有望借助于中報展開補漲行情

上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成具體操作建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)